我是如何利用BAYC土地公售賺到三種獲利

BAYC土地公開發售是2022年NFT界的超大事,根據這次事件,我做了一次幣圈獨有的事件交易,這是傳統金融上不常見的事情,在圈內待不夠久或沒有相關經驗的人,也不容易掌握到,這篇文章我就帶大家來看看,我到底是怎麼做的,完成這個獲利三部曲。

2022年4月12號我跟學生開了場研習會,一個學生問了我對BAYC土地(簡稱猴地)發售的看法,當時圈裡討論的人不多,官方也沒有相關消息,我告訴學生們:如果猴地在4月底公售這件事是確定的,那就可以做一次事件交易。根據我的判斷,猴地應該會限定用ape coin(簡稱ape)購買,所有想買猴地的人都必須買進ape支付,這對ape會是一個很大買盤,所以在4月底之前ape一定會漲起來。第二就是想買的人多,但土地是有限的,所以公售完那天會有很多人沒買到,他們手上的ape就沒有用了,這些人並不是想長期持有ape的,所以在買不到地後,基本上就會拋掉手上的ape,這個量非常巨大,ape一定會崩掉。所以根據這兩點分析,我會在4月進場ape,到公售當天或前一天賣掉,賺取上漲的價差,然後在公售當天放空ape,再賺一波ape下跌的價差。而猴地本身我是沒什麼興趣的,因為一來要買土地的玩家要先填一個kyc的認證,我沒有去填,所以沒辦法買;二來這種超級熱門項目,估計價格又貴瓦斯費也是爆貴,我不想花這麼多資金進場,而且一但買不到土地,手上的ape估計是暴跌一波,風險太大,我寧願拿來這些資金買賣ape作價差。

於是我開始搜集資訊,問了很多bayc持有者、爬了很多文章和影片,他們都說傳聞4月底要公售,但是不是限定ape、數量還有購買資格都不知道,基本上跟我原本的推斷就差不多,後來比較確定是

  1. 有一個叫李哈利的youtuber錄了一集影片,在講bayc土地公售這件事,他滿確定四月底會公開發售猴地,因為他本身是bayc持有人,又跟麻吉大哥好像有關係,我們都知道麻吉大哥是bayc超級大戶嘛,所以我覺得這個情報應該準確度不低。
  2. bayc我之前就有做過研究,有興趣的朋友可以回頭去看我寫的一文讀懂BAYC的文章,bayc去年發售的日子是4/23預售,4/29公開發售,5/1完銷,也就是說這三天很可能其中一天會被定義成bayc一週年紀念日,在這麼有意義的一週年,項目方總應該做一些大事吧,這個也是我判斷的一個點。
  3. 2022年初有流出的一份bayc營運報告書,上面有也有提到猴子土地的事,表示他們確實是有這個計畫。

根據這三個資訊,我覺得4月底猴地公售這件事應該是八九不離十了,那第二個問題就是到底是不是限定用ape購買,這個其實我一開始就覺得一定是,因為項目方yuga labs早就說了ape是bayc元宇宙生態系的代幣,而且亟欲推廣ape到鏈上和鏈下各個領域,如果連他自己的土地都不用ape支付,那他之後要怎麼說服別人使用,所以我大膽判斷一定是ape限定。然後我就開始買進ape,每天dca慢慢買一點。同時我跟我的學生群裡講要留意ape,在幾個dc群裡分享我的看法,也在FOMO Dog大鮭魚Simon的youtube裡面完整地闡述了整個交易邏輯。

我就這樣一直買,每過一天就有一些新消息出來,整個事情的輪廓越來越明確,都是往我推斷的方向走,ape好像也因此提前反應,原本我預計要到4/27、28左右才會爆噴,結果20號左右就開始噴了,印象中這天漲了20幾%。很多人這時候問我要賣了嗎?很多人也直接賣掉了,但我是沒賣的,我也跟他們講我沒賣,因為我覺得離月底還很遠,還有空間可以上去,後來印證我的判斷正確,之後消息越發明確,項目方也正式宣布5/1公開發售猴地,ape就這樣繼續漲上去了,最高漲到27,到了20左右我賣了一半,到23還24時我手上就剩很少了大概只剩50顆。所以第一波上漲的獲利我已經拿到了,上半場打完,雖不完美,但還可以接受,為什麼說不完美是因為ape太快漲了,我手上的部位還沒打完,他就噴了,害我有些部位來不及打進去,少賺了一些。

時間來到公售前一天。滿地的人都開始說他們多久前就開始喊ape了,在各大社群裡曬單,但是真的聽到像我那樣,把整套邏輯講出來的沒一個。這時所有消息都已確定,要先前有參與過kyc的錢包才能購買、每個錢包最多只能買兩塊地、一塊地305顆ape。根據鏈上數據判斷,隔天一定會有瓦斯大戰,但我反正也沒有要買地,心裡想的只是要今天還是明天放空ape而已,就在此時我的朋友Simon忽然傳訊息給我,揪我合買一塊猴地,本來我是沒有要買的,但被他這樣一問當下我就心動了,因為我其實知道買猴地的期望值是非常高的,有些人也拿了一些數據在懷疑買猴地到底有沒有賺頭,但我是從來沒有懷疑過的,因為

  1. 這是bayc的案子,bayc是何等地位,在nft幾乎是封神的等級,整個市場的人一整個月都在等這一天,憋了一整個月的能量會在這一天全面爆發。
  2. 根據過往經驗,這種超級熱門大案子不論之後怎麼樣,只要當下一級市場買到,立刻在二級市場轉手賣出幾乎是穩賺,我目前還沒有看過輸的案例。
  3. yuga labs的上個月才向各大VC和科技巨頭融資了4億美金,這是他們融資後的處女秀,絕對不能丟臉,一但失敗,完全沒有辦法向VC們交代,以後要再融資就沒這麼容易,再加上有Animoca這樣的一級高手在他們團隊,基本上不可能出現什麼賣不完,或是二級市場破發這種事。

所以我很快就接受了Simon的提案,他也已經找了我們FOMO Dog的共同好友yuan幫我們買,我只要把ape和預估的瓦斯費轉給他就好,很方便,前面提到我的ape其實只剩下50顆,所以我就直接補買了103顆,記得當時價格好像是22吧。yuan是FOMO Dog裡的強者之一,他幫我們買我非常放心。這裡順便跟大家講一聲,找人合買nft是一件風險很高的事,如果不是彼此非常熟的朋友都應該盡量避免,千萬不要到各種群或是找線上講過幾句話的朋友合買,不論買到或沒買到都非常危險,而且後續也非常麻煩。

這裡分析一下買地的風險,一是可能付了一堆瓦斯費但是搶不到,瓦斯費就浪費了;二是如果買不到,手中的ape暴跌會有巨大損失。第一個風險沒辦法避掉,但第二個風險是可以的,就是開合約放空,期現貨對鎖,只要付些微的手續費就可以搞定,至於合約要怎麼操作大家可以自行研究,這裡就先不提介紹了。

當天還出現一件事,就是opensea忽然宣佈,ape coin納入opensea的支付體系,也就是所有nft項目方都可以設定在opensea上使用ape coin買賣,本來還猜測會不會二級市場也是限定ape 支付,如果是這樣的話那作戰計劃就要改變,不但不能放空ape,反而應該加碼買進,結果晚上官方消息確定猴地二級市場eth和ape都可以用,這樣我就安心了,因為這等於是維持二級市場用eth買賣的意思,絕對不會有人想在二級市場收ape的,就像你好好的美金不收,去收什麼南非幣一樣,放空的計畫可以繼續執行不變。

5/1公售當天

早上九點是官定公售時間,八點我就提早起來看看狀況,結果發現yuan早就準備好戰鬥位置,真是個令人放心的傢伙,一切就準備看他表演了。另一邊我也開始佈局空單。九點時間一到,猴地正式開賣,所有人當場受到驚嚇,不是網頁當了,而是瓦斯費貴得離譜,不到幾秒的時間,買兩塊地的瓦斯費就從4,000美一路漲到8,000美,最高還逼近破萬,從來沒有人看過這種瓦斯費,根本買不下去,55,000個猴地當然也沒有被秒殺,大部分的人都在等待瓦斯費降下來再買,等著等著,瓦斯費是有降下來,但每到6,000左右就又會彈上去,觀察了幾十分鐘都一樣,我們準備的瓦斯費是2以太幣,非常的邊緣,我想從FTX交易所加碼瓦斯費打給yuan結果整條以太鏈全部塞爆,以太幣根本轉不過去,就只能坐在那裡乾瞪眼,眼看土地慢慢減少,瓦斯費雖沒有一開始那麼高,但也是在6,000附近上下,後來根據yuan的精算,覺得可以衝了,再不買不行了,就大膽給他按下去了。整個過程中我其實沒有講一句話,就是給yuan自己判斷,因為這方面他比我強,我亂講話反而怕打亂他的判斷,所以就交給他處理就好,就算最後瓦斯費全浪費了我也沒話講。所幸結果是好的,在十點多的時候我們成功買到了兩塊地。

二級市場的狀況呢?9點開賣後二級市場過不久成交了第一筆交易,15顆以太幣賣出,隨即就一路向下降到了五六顆以太幣附近,其實是低於我預估的,為什麼會這樣?原因也是出在瓦斯費上,因為到二級市場買nft也是要付瓦斯費,當時買一塊土地可能要一顆以太幣以上的瓦斯費,實在太貴了,所以二級市場買家也縮手了,導致上架的賣家看怎麼都沒人買,一急之下只好向下砍價,自行割肉以求賣出。當時我們就認為這個價格和成交量不合理,二級市場等瓦斯費降低了以後,一定會漲起來,不可能這麼冷清。

在yuan幫我們買到了以後,我跟Simon共識是直接上opensea賣掉,但是把nft轉過來的瓦斯費奇貴無比,請yuan直接上架賣也是要付opensea一筆同意的瓦斯費,一樣貴爆,所以我們就先把地放在yuan那,等到晚上瓦斯費恢復正常後再處理。到了晚上八九點左右我回到家,瓦斯費已經正常了,就請yuan選一塊地轉給我們,然後跟Simon協議直接市價7e賣出,一掛上去就賣掉了。

放空ape的部分也如我所料,ape的價格從八點之後就穩定的下跌,幾乎沒有什麼反彈,印象中當天跌了20%左右。

ape coin價格

結算整個猴地事件

  1. 上半場作多ape成功
  2. 下半場做空ape也成功
  3. 買賣猴地的操作,成本大概1.5e,賣出拿到3.2375e,投報率116%,獲利1.775e
  4. 整個劇本完全照計畫走,沒有遇到什麼差錯,臨時起意的猴地也是順利獲利,沒什麼好挑惕的了

市場後續

  • 這場史詩級的大戰,總共燒掉了超過5萬顆以太幣,55,000個土地均以305ape的價格完售
  • 社群上,yuga labs遭到猛烈砲轟,因為他們有整個nft市場上最多的人才和資源,多得是方式避開瓦斯費大戰,但是最後居然選擇了最糟糕的手段,導致大家花費大量瓦斯費,以及以太鏈整條鏈七八個小時的癱瘓
  • 對整個nft市場而言,其實很不健康,為了籌資搶買土地,公售前非常多的項目都被拋售掉,這些資金都集中化灌到了otherside上來,整個市場上bayc宇宙佔的市佔有點過大了,對一些中小項目都不是好事。而且燒掉的5萬顆以太幣永遠回不到nft市場上,支付給礦工的瓦斯費也不會回到nft市場上,對整個nft市場資金來講,是非常非常大的資金失血,甚至可以說最大的受益者其實是礦工。
  • 項目方宣布退還交易失敗的用戶瓦斯費,並暗示將朝建立自有公鏈目標前進
  • 對我而言,我們賣掉的那塊地其實7以太幣賣飛了,上面後來開出五星地和小精靈,至少值30以太幣,不過我不覺得有賣錯,在那當下賣掉的期望值我覺得是最高的,所以我也不會懊惱什麼與幾百萬擦身而過這種事,這在以前撲克的訓練已經很習慣了,常常根據期望值決定要蓋牌,結果蓋完後下一張馬上發出來我們要的牌,早就見怪不怪,不過如果硬要我對這次賣飛事件講一句話的話,我會說:幹,早知道就不要賣了!

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